2025-01-24
1月15日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值1.0981,涨0.04%
证券之星消息,1月15日,兴全恒鑫债券A最新单位净值为1.0981元,累计净值为1.3331元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨4.76%,近6个月上涨7.24%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒鑫债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.4%,现金占净值比1.07%。基金十大重仓股如下:...